Zajímalo vás někdy, co způsobuje, že kryptoměna jeden den dosáhne rekordní ceny a druhý den spadne na dno trhu s kryptoměnami? Důvody jsou u různých projektů na trhu různé, ale existují společné rysy, které vám pomohou se na tuto možnost připravit. Co je známkou klesajícího kurzu, jaké jsou důvody poklesů na trhu s kryptoměnami?
Nejvyspělejším aktivem mezi různými kryptoměnami je bitcoin. Kurz bitcoinu můžeme sledovat od roku 2010, takže právě v případě této kryptoměny získáme nejširší pohled na mnoho různých příkladů.
Rok 2011 byl prvním zlatým obdobím bitcoinu, kdy jeho kurz vzrostl z 2 na 30 dolarů a dosáhl cenové parity s uncí stříbra. Bohužel to byl také rok obrovského debaklu, kdy se kurz bitcoinu propadl o 99 %, čímž se jeho cena dostala na úroveň dolarového centu.
Nepřímým viníkem poklesu byla burza Mount Gox - v té době největší kryptoměnová burza na světě - která přiznala, že 25 000 bitcoinů bylo hacknuto a ukradeno z téměř 500 zákaznických účtů. Ztráty se tehdy odhadovaly na pouhých 400 000 dolarů, ale trh s bitcoiny byl ještě mladý a neznámý, takže jakýkoli útok vyvolal masovou paniku. Navzdory svému mládí se v květnu 2011 kapitalizace bitcoinu pohybovala kolem 50 milionů dolarů.
Viníkem byl opět... MT GOX! Investory tato kryptoměna zaujala. Média hlavního proudu vytvořila auru vzrušení ze stále ještě nového aktiva. Obchodování pak bylo tak intenzivní, že klíčová kryptoměnová burza MT GOX nebyla schopna zvládnout objem výměn, což vedlo k jejímu rychlému selhání a pádu. Zranitelnost byla rychle nalezena hackery, kteří zaútočili v nejnevhodnější dobu pro MT GOX.
Zcela nepřipravená burza byla nucena ukončit obchodování, což způsobilo pokles cen z téměř 260 dolarů na pouhých 50 dolarů.
Rok 2017 byl v historii bitcoinu přelomový. Trh s kryptoměnami se dostal do širšího povědomí veřejnosti, objevilo se mnoho nových a velmi zajímavých projektů a... Bitcoin se vyšplhal na tehdy neuvěřitelných 20 000 dolarů!
Mnozí skeptici Bitcoinu a kryptoměn tehdy hovořili o spekulativní bublině, která může každou chvíli splasknout a vyprázdnit investiční portfolia mnoha investorů po celém světě. Bohužel - k poslednímu pokusu o prolomení hranice 20 000 USD došlo v první polovině ledna 2018, poté kurz neustále klesal a zastavil se až o měsíc později - v únoru - na 7 600 USD.
Události, které měly potenciálně velký vliv na přerušení býčího trendu, byly rostoucí zprávy o potenciálním zákazu bitcoinu v Koreji, Číně a Japonsku.
O tři roky později, v prosinci 2020, dosáhl Bitcoin svého cenového rekordu. Investoři se nehodlali zastavit. Přibývalo pozitivních zpráv o kryptoměnách - PayPal přijímá BTC, Tesla a MicroStrategy nakupují obrovské množství kryptoměn. Trh zachvátila euforie a stále častěji se objevovaly zvěsti o útoku na hranici 100 000 dolarů.
Bohužel 8. května došlo k prolomení, které způsobilo, že bitcoin během pouhého měsíce spadl z rekordních 60 000 USD na pouhých 29 800 USD. Skeptici opět hlásali konec kryptoměn - bublina přece praskla -, ale Bitcoin se odrazil od hranice 30 tisíc dolarů a učinil další pokus o atakování psychologické hranice 50 tisíc dolarů.
Nedávný obrat trendu se překrývá s řadou negativních jevů. Prvním bylo stažení Bitcoinu jako platebního prostředku společností Tesla, a to kvůli potenciálně škodlivému dopadu Bitcoinu na životní prostředí - Elon Musk se vyjádřil k energetické náročnosti sítě BTC -, což do jisté míry přispělo ke stržení celého trhu s kryptoměnami.
Dalším faktorem byla Čína, která opět oznámila zákaz Bitcoinu. Nové zvěsti způsobily odliv čínských těžařů, kteří si s sebou kvůli stěhování vzali více než polovinu výpočetního výkonu sítě Bitcoin.
Všechny tyto události se promítly do korekce ceny BTC o více než polovinu - naštěstí však situace neměla dlouhého trvání.
Znáte důvody největších cenových korekcí v historii bitcoinu. Je čas projít detaily, které by mohly investory přesvědčit, aby se stáhli.
Nepříznivá regulace je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mohou celý trh s kryptoměnami položit. Vzpomínáte si, co převálcovalo náladu investorů v květnu 2021? Zprávy o omezeních uvalených na Bitcoin v Číně. Představte si, co by se stalo s trhem, kdyby byla zavedena omezení v Severní Americe nebo v Evropě.
Neochota regulačních orgánů se postupem času snižuje. Bitcoin je stále častějším investičním aktivem a technologie Blockchain se stále častěji uplatňuje ve finančních řešeních, přičemž finanční sektor není jediným místem, kde lze moderní řešení plně využít - i nefinanční odvětví mohou mít z blockchainových řešení velký prospěch - vzdělávání a medicína mohou z blockchainových řešení hodně získat.
Pozitivní zprávy týkající se legislativy mohou přinést gigantické nárůsty, přijetí kryptoměn vládami je velmi důležitým prvkem analýzy pro každého investora.
Hlavní zásadou světa kryptoměn je být svou vlastní bankou. To znamená, že úroveň zabezpečení je tak vysoká, jak se o ni uživatel postará. Bohužel to není vždy pravdivé tvrzení - kryptoměny, stejně jako projekty vytvořené lidmi, mají zranitelná místa.
V projektech se hromadí obrovské množství peněžních prostředků. Tisíce investorů nakupují tokeny a vkládají své peníze najednou. Hromadění tak velkého množství prostředků na jednom místě je chutným soustem pro hackery, kteří neustále testují zabezpečení projektů a hledají potenciální příležitosti k převzetí jejich částí, i když to není vždy hlavní důvod - někdy je to prostá touha potopit konkurenci.
V roce 2021 jsme byli svědky největší krádeže finančních prostředků v historii - z čínského projektu bylo ukradeno přes 600 milionů dolarů - větší krádež v historii provedl pouze Kusaj Husajn, který z centrální banky vyvedl přes 1 miliardu dolarů.
Útoky na trh s kryptoměnami nejsou vždy tak jednoznačné a jednoduché na pochopení. Jedním z nejčastěji používaných je 51% útok, který znamená převzetí více než poloviny výpočetního výkonu přítomného v síti. Tento typ útoku umožňuje současné vytvoření více částí blockchainu, což útočníkovi dává možnost dvojího utrácení.
Během útoku na ovládnutí sítě může dojít k zablokování transakcí a dokonce i ostatních těžařů, což umožní dočasné vytvoření těžebního monopolu.
Útoky mohou dokonce přispět ke kolapsu projektu kryptoměny, jako je tomu například v případě Satoshi Vision Bitcoin (BSV), který kvůli častým útokům ztratil až polovinu své hodnoty. Zranitelnost BSV je způsobena nízkým výpočetním výkonem sítě.
Zdá se, že řešením pro nové projekty je jiný konsensus - Proof of Stake - který se stále častěji používá namísto řešení známého z Bitcoinů a Litecoinů - Proof Of Work - kterému je rovněž vytýkána zbytečná složitost sítě a vyšší energetická náročnost.
Velryby jsou investoři, kteří vlastní významné množství určité kryptoměny. Tím, že odprodávají své podíly, jsou schopni velmi rychle potopit trh, v důsledku čehož může cena aktiva okamžitě ztratit hodnotu.
Menší investoři sledují pohyby velryb a pozorně sledují pohyby svých fondů. Hlavním ukazatelem toho, zda se připravit na pokles ceny, je převod virtuálních mincí ze soukromých peněženek na burzy, kde pravděpodobně dojde k masivní nabídce tokenů.
Komunita vlastníků kryptoměn je připravena na případné pokusy o potopení trhu. O pohybu velryb informuje řada webových stránek a botů na Twitteru a Telegramu.
Přestože jsou velrybími útoky nejvíce ohroženy menší projekty s malou tržní kapitalizací, zranitelní jsou i takoví giganti, jako je Bitcoin a Ethereum.
Pro příklad nemusíte chodit daleko - 15. března 2021 - po zprávě o přesunu téměř 19 000 BTC ze soukromé peněženky na burzu Gemini klesla cena bitcoinu o 0 10 %.
Jednou z nejoblíbenějších a nejnáchylnějších kryptoměn je Dogecoin. Přibližně 25 % obchodovaných tokenů DOGE drží pouze jeden tajemný investor, který by svými kroky dokázal potopit Dogecoin během několika okamžiků potřebných k převodu prostředků ze soukromé peněženky do horké peněženky kryptoměnové burzy.
Ačkoli můžeme jednání velryb chápat jako určitý druh cenové manipulace, v této části se zaměříme na manipulaci prováděnou prostřednictvím sociálních médií, konkrétně Twitteru.
Každý dosavadní býčí trh s kryptoměnami měl nějakého influencera, který významně ovlivnil tržní kotace kryptoměn. Na přelomu let 2017 a 2018 byl významným kryptoinfluencerem John Mcafee, který na Twitteru uplatňoval strategii Pump and Dump, kdy jmenoval kryptoprojekt týdne.
Jakmile byl projekt vybrán, byl okamžitě zvýšen a poté se jeho cena okamžitě vrátila na původní úroveň nebo klesla pod hodnotu před manipulací. Mcaffe byl za své jednání - manipulaci s cenou, která nakonec způsobila pokles mnoha projektů - pohnán k odpovědnosti.
Nicméně navzdory tomu, že jako trh s kryptoměnami jsme si tím již prošli, v roce 2021 se Elon Musk pravděpodobně dopustí podobného činu. Jeho nástrojem byl také Twitter, přes který předával slova podpory Bitcoinu a Dogecoinu.
Obě kryptoměny reagovaly na zprávu o zájmu a podpoře ze strany obřího a velmi populárního investora velmi pozitivně, ale euforie netrvala dlouho. Elon se nejprve vyjádřil příznivě, později změnil názor a prohlásil, že Bitcoin je příliš energeticky náročný, což má negativní dopad na naši planetu.
Trh na zprávu o kritice Bitcoinu reagoval velmi nervózně a nakonec bylo toto prohlášení jedním z faktorů, které způsobily, že cena Bitcoinu zažila solidní korekci.
Přestože tradiční média pomaluustupují
ve prospěch sociálních médií a decentralizované formy informování, jsou stále důležitým stimulátorem nálady investorů.
Ne každé médium má vliv, tuto čest mají pouze elity jako The Times, The Economist a Forbes, ale s generační obměnou investorů se mění i hlavní zdroje znalostí a nálad.
U bitcoinu je tato situace do jisté míry cyklická. Když Bitcoin projde Halvingem, odměna za vytěžení bloku se sníží na polovinu, ale cena zůstane stejná jako před Halvingem - mnoho těžařů pak přestane těžit a stáhne se ze sítě kryptoměn, což způsobí, že odejdou i investoři. A cena klesá.
Ziskovost těžby závisí také na faktorech, jako je cena těžebního zařízení, tj. grafických karet nebo specializovaných čipů, v závislosti na specifikacích kryptoměny, ale také na ceně elektřiny a náročnosti těžby.
U fungujících kryptoměn založených na konsensu se obtížnost stupňuje s výpočetním výkonem dostupným v síti - čím více výkonu je k dispozici, tím vyšší je obtížnost a tím nižší je ziskovost.
Směnný kurz kryptoměn je velmi dynamický, což je něco, co je třeba mít při investování obzvláště na paměti. Kurz kryptoměn ovlivňuje celá řada faktorů, které vám pomohou pochopit základní mechanismy ovlivňující cenu virtuálních peněz.
Jak už víte, rychlá reakce na kurz je cennější než zlato, proto byste si měli vybrat kryptoměnovou burzu, která vám umožní jednat okamžitě. Egera je směnárna kryptoměn a směnárna v jednom. Pokud si nemůžete dovolit čekat na přijetí nabídky na burze, uveďte své kryptoměny na burze, kde budou směněny okamžitě.
Obsah
