Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait qu'une crypto-monnaie atteint des sommets de prix un jour et tombe au plus bas du marché des crypto-monnaies le lendemain ? Les raisons sont différentes pour les divers projets présents sur le marché, mais il existe des caractéristiques communes qui vous aideront à vous préparer à cette éventualité. Qu'est-ce qui indique un taux en baisse, quelles sont les raisons des baisses sur le marché des crypto-monnaies ?
L'actif le plus mature parmi les différentes crypto-monnaies est le bitcoin. Nous pouvons observer le taux de change du bitcoin depuis 2010, c'est donc dans le cas de cette crypto-monnaie que nous aurons la vue la plus large sur de nombreux exemples différents.
2011 a été la première période dorée du bitcoin, son taux de change passant de 2 à 30 dollars, atteignant la parité de prix avec l'once d'argent. Malheureusement, c'est aussi l'année d'une énorme débâcle, qui a vu le taux de change du bitcoin s'effondrer de 99 %, ramenant son prix à la parité avec le dollar penny.
Le coupable indirect de cette baisse est la bourse Mount Gox - la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde à l'époque - qui a admis que 25 000 bitcoins avaient été piratés et volés sur près de 500 comptes clients. Les pertes ont été estimées à l'époque à seulement 400 000 dollars, mais le marché du bitcoin était encore jeune et inconnu, de sorte que toute attaque se traduisait par une panique générale. Malgré sa jeunesse, en mai 2011, la capitalisation du bitcoin était d'environ 50 millions de dollars.
Le coupable était encore... MT GOX ! Les investisseurs ont été fascinés par la crypto-monnaie. Les médias grand public ont créé une aura d'excitation autour d'un actif encore nouveau. Les échanges sont alors devenus si intenses que la principale bourse de crypto-monnaies, MT GOX, n'a pas pu faire face au volume des échanges, ce qui l'a fait succomber rapidement à une erreur et à un crash. La vulnérabilité a été rapidement découverte par les pirates, qui ont attaqué au pire moment pour MT GOX.
Totalement prise au dépourvu, la bourse a été contrainte de fermer ses portes, faisant chuter les prix de près de 260 dollars à seulement 50 dollars.
L'année 2017 a marqué un tournant dans l'histoire du bitcoin. Le marché des crypto-monnaies a fait l'objet d'une plus grande sensibilisation du public, de nombreux projets nouveaux et très intéressants ont émergé et... Le bitcoin a atteint le prix incroyable de 20 000 $ !
À l'époque, de nombreux sceptiques du bitcoin et des crypto-monnaies parlaient d'une bulle spéculative qui pouvait éclater à tout moment, vidant les portefeuilles d'investissement de nombreux investisseurs dans le monde. Malheureusement - la dernière tentative de franchir la barre des 20 000 dollars a eu lieu dans la première moitié de janvier 2018, après quoi le taux de change a continuellement chuté, s'arrêtant seulement un mois plus tard - en février - à 7 600 dollars.
Les événements qui ont potentiellement eu un impact énorme sur la rupture de la tendance haussière ont été les nouvelles croissantes d'une interdiction potentielle du bitcoin en Corée, en Chine et au Japon.
3 ans plus tard, en décembre 2020, le bitcoin a atteint son record de prix. Les investisseurs n'allaient pas s'arrêter là. Les nouvelles positives concernant les crypto-monnaies se sont multipliées : PayPal accepte les BTC, Tesla et MicroStrategy achètent d'énormes quantités de crypto-monnaies. Le marché était en proie à l'euphorie et les rumeurs d'un assaut sur le niveau des 100 000 dollars se multipliaient.
Malheureusement, le 8 mai, une rupture s'est produite, qui a fait chuter le bitcoin d'un record de 60 000 dollars à seulement 29 800 dollars, en un mois seulement. Les sceptiques ont à nouveau annoncé la fin des crypto-monnaies - après tout, la bulle avait éclaté - mais le bitcoin a rebondi depuis la barre des 30 000 dollars, faisant une nouvelle tentative pour prendre d'assaut la limite psychologique des 50 000 dollars.
Le récent renversement de tendance a vu se superposer un certain nombre d'évolutions négatives. La première a été le retrait de Tesla du bitcoin comme moyen de paiement, en raison de l'impact potentiellement néfaste du bitcoin sur l'environnement - Elon Musk a fait des commentaires sur les besoins énergétiques du réseau BTC - ce qui a contribué à faire chuter l'ensemble du marché des crypto-monnaies.
Un autre facteur a été la Chine, qui a de nouveau annoncé l'interdiction du bitcoin. Ces nouvelles rumeurs ont provoqué un exode des mineurs chinois, qui ont emporté avec eux plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau Bitcoin pour leur déménagement.
Tous ces événements se sont traduits par une correction du prix du BTC de plus de la moitié - heureusement - la situation n'a pas duré longtemps.
Vous connaissez les raisons des plus grandes corrections de prix dans l'histoire du Bitcoin. Il est temps d'entrer dans les détails qui pourraient convaincre les investisseurs de se retirer.
Une réglementation défavorable est l'un des facteurs les plus importants qui peuvent faire chuter l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Vous vous souvenez de ce qui a bouleversé le sentiment des investisseurs en mai 2021 ? Les nouvelles concernant les restrictions imposées au Bitcoin en Chine. Imaginez ce qui arriverait au marché si des restrictions étaient imposées en Amérique du Nord ou en Europe.
La réticence des régulateurs s'atténue avec le temps. Le bitcoin est un actif d'investissement de plus en plus courant et la technologie blockchain est de plus en plus adoptée dans les solutions financières. Le secteur financier n'est pas le seul à tirer pleinement parti des solutions modernes, même les secteurs non financiers peuvent en bénéficier : l'éducation et la médecine peuvent tirer un grand profit des solutions blockchain.
Les nouvelles positives liées à la législation peuvent apporter des augmentations gigantesques, l'acceptation des crypto-monnaies par les gouvernements est un élément d'analyse très important pour tout investisseur.
Le principe fondamental du monde des crypto-monnaies est d'être sa propre banque. Cela signifie que le niveau de sécurité est aussi élevé que l'utilisateur veut bien le prendre en charge. Malheureusement, cette affirmation n'est pas toujours vraie - les crypto-monnaies, comme les projets créés par des humains, présentent des vulnérabilités.
D'énormes quantités de ressources en espèces sont accumulées dans les projets. Des milliers d'investisseurs achètent des jetons, déposant leur argent en même temps. L'accumulation d'une telle quantité de ressources en un seul endroit est un mets savoureux pour les pirates informatiques, qui testent constamment la sécurité des projets et cherchent des occasions potentielles de s'en emparer, bien que ce ne soit pas toujours la raison principale - parfois, il s'agit d'un simple désir de couler la concurrence.
En 2021, nous avons assisté au plus grand vol de fonds de l'histoire - plus de 600 millions de dollars ont été volés à un projet chinois - un plus grand vol de l'histoire n'a été réalisé que par Qusay Hussein qui a pris plus d'un milliard de dollars de la banque centrale.
Les attaques contre le marché des crypto-monnaies ne sont pas toujours aussi claires et simples à comprendre. L'une des plus couramment utilisées est l'attaque à 51 %, qui consiste à s'emparer de la moitié de la puissance de calcul présente sur le réseau. Ce type d'attaque permet de créer simultanément plusieurs branches de la blockchain, ce qui donne à l'attaquant la possibilité de dépenser deux fois.
Au cours d'une attaque de domination du réseau, il est possible de bloquer des transactions et même d'autres mineurs, ce qui permet de constituer temporairement un monopole minier.
Les attaques peuvent même contribuer à l'effondrement d'un projet de crypto-monnaie, comme c'est le cas, par exemple, du Bitcoin Satoshi Vision (BSV), qui a perdu jusqu'à la moitié de sa valeur à cause de fréquentes attaques. La vulnérabilité du BSV est due à la faible puissance de calcul du réseau.
La solution à ce problème pour les nouveaux projets semble être un autre consensus - Proof Of Stake - qui est de plus en plus utilisé à la place de la solution connue pour être utilisée dans le Bitcoin et le Litecoin - Proof Of Work - qui est également accusée de complexité inutile du réseau et de besoins énergétiques plus élevés.
Les baleines sont des investisseurs qui possèdent une quantité importante d'une cryptocurrency particulière. En vendant leurs avoirs, ils sont en mesure de couler le marché très rapidement, ce qui fait que le prix de l'actif peut perdre instantanément de la valeur.
Les petits investisseurs suivent les mouvements des baleines et surveillent de près les mouvements de leurs fonds. Le principal indicateur permettant de savoir s'il faut se préparer à une baisse des prix est le transfert des pièces virtuelles des portefeuilles privés vers les bourses, où une offre massive de jetons est susceptible de se produire.
La communauté des détenteurs de crypto-monnaies est préparée à d'éventuelles tentatives de noyautage du marché. Il existe de nombreux sites web et des robots Twitter et Telegram qui signalent les mouvements des baleines.
Bien que les petits projets à faible capitalisation boursière soient les plus vulnérables aux attaques de baleines, même les géants tels que Bitcoin et Ethereum sont vulnérables.
Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour en trouver un exemple : le 15 mars 2021, à la nouvelle du déplacement de près de 19 000 BTC d'un portefeuille privé vers l'échange Gemini, le prix du bitcoin a chuté de 0,10 %.
L'une des crypto-monnaies les plus populaires et les plus exposées aux baleines est le Dogecoin. Environ 25 % des jetons DOGE échangés sont détenus par un seul investisseur mystère, dont les actions seraient capables de couler le Dogecoin dans les quelques instants nécessaires pour transférer des fonds d'un portefeuille privé au portefeuille chaud d'une bourse de crypto-monnaies.
Bien que nous puissions interpréter les actions des baleines comme une sorte de manipulation des prix, nous nous concentrerons dans cette section sur la manipulation effectuée par le biais des médias sociaux, plus particulièrement Twitter.
Chaque marché haussier des crypto-monnaies à ce jour a eu un influenceur qui a eu un impact significatif sur les cotations du marché des crypto-monnaies. À la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, un crypto-influenceur important était John Mcafee, qui utilisait Twitter pour mener une stratégie de Pump and Dump consistant à nommer le projet de crypto de la semaine.
Une fois qu'un projet était sélectionné, il était instantanément augmenté, puis son prix revenait immédiatement à son niveau de départ ou tombait en dessous de sa valeur avant manipulation. M. Mcaffe a été tenu pour responsable de ses actes - il a manipulé le prix et a finalement provoqué le déclin de nombreux projets.
Cependant, malgré le fait qu'en tant que marché des crypto-monnaies, nous sommes déjà passés par là, en 2021, Elon Musk est susceptible d'avoir commis un acte similaire. Son outil était également Twitter, par lequel il a transmis des mots de soutien au Bitcoin et au Dogecoin.
Les deux crypto-monnaies ont réagi très positivement à la nouvelle de l'intérêt et du soutien d'un investisseur géant et très populaire, mais l'euphorie n'a pas duré longtemps. Elon s'est d'abord exprimé favorablement, avant de changer d'avis et d'affirmer que le bitcoin est trop gourmand en énergie, ce qui a un impact négatif sur notre planète.
Le marché a réagi de manière très nerveuse à la nouvelle de la critique du bitcoin et, en fin de compte, cette déclaration a été l'un des facteurs qui ont fait que le prix du bitcoin a connu une solide correction.
Bien que les médias traditionnels soient peu à peudélaissés
au profit des médias sociaux et d'une forme décentralisée d'information, ils restent un important stimulateur du sentiment des investisseurs.
Tous les médias n'ont pas d'influence, cet honneur n'est accessible qu'aux élites telles que The Times, The Economist et Forbes, mais comme les générations changent parmi les investisseurs, il en va de même pour les principales sources de connaissances et de sentiments.
Pour le bitcoin, cette situation a été cyclique dans une certaine mesure. Le bitcoin subit une réduction de moitié, la récompense pour le minage d'un bloc est divisée par deux, mais le prix reste le même que celui de la récompense avant la réduction de moitié - de nombreux mineurs arrêtent alors de miner et se retirent du réseau de crypto-monnaies, entraînant le départ des investisseurs. Et le prix baisse.
La rentabilité du minage repose également sur des facteurs tels que le prix de l'équipement de minage, c'est-à-dire des cartes graphiques ou des puces spécialisées, en fonction des spécifications de la crypto-monnaie, mais aussi sur le prix de l'électricité et la difficulté du minage.
Pour les crypto-monnaies basées sur le consensus, la difficulté varie en fonction de la puissance de calcul disponible sur le réseau - plus la puissance disponible est grande, plus la difficulté est élevée et plus la rentabilité est faible.
Le taux de change des crypto-monnaies est très dynamique, ce que vous devez particulièrement garder à l'esprit lors de vos investissements. Le cours des crypto-monnaies est affecté par tout un tas de facteurs, ceux listés vous aideront à comprendre les mécanismes de base qui affectent le prix de la monnaie virtuelle.
Comme vous le savez déjà, réagir rapidement au taux de change a plus de valeur que l'or, vous devez donc choisir un échange de crypto-monnaies qui vous permet d'agir instantanément. Egera est un bureau et un échange de crypto-monnaies en un. Si vous ne pouvez pas vous permettre le temps d'attente nécessaire pour accepter une offre sur une bourse, inscrivez vos crypto-monnaies sur une bourse où elles seront échangées instantanément.
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