Já alguma vez se perguntou o que faz com que uma moeda criptográfica atinja máximos recordes de preço num dia e caia para o fundo do mercado da moeda criptográfica no dia seguinte? As razões são diferentes para os vários projectos presentes no mercado, mas existem características comuns que o ajudarão a preparar-se para esta eventualidade. O que é uma indicação de uma taxa de queda, quais são as razões para declínios no mercado de moedas criptográficas?
O bem mais maduro entre as várias moedas criptográficas é o Bitcoin. Podemos observar a taxa de câmbio Bitcoin desde 2010, por isso é no caso desta moeda criptográfica que teremos a mais ampla visão sobre muitos exemplos diferentes.
2011 foi o primeiro período dourado do Bitcoin, a sua taxa de câmbio subiu de $2 para $30, atingindo a paridade de preços com uma onça de prata. Infelizmente, foi também o ano de um enorme desastre, que viu a taxa de câmbio de Bitcoin cair 99%, levando o seu preço à paridade com o cêntimo de dólar.
O responsável indirecto pelo declínio foi a troca de Mount Gox - a maior troca de moedas criptográficas do mundo na altura - que admitiu que 25.000 bitcoin tinham sido pirateados e roubados de quase 500 contas de clientes. As perdas foram estimadas na altura em apenas 400.000 dólares, mas o mercado de bitcoin era ainda jovem e desconhecido, fazendo com que qualquer ataque se traduzisse em pânico em massa. Apesar da sua juventude, em Maio de 2011 a capitalização da Bitcoin foi de cerca de 50 milhões de dólares.
O culpado foi novamente... MT GOX! Os investidores ficaram fascinados com a moeda criptográfica. Os principais meios de comunicação social criaram uma aura de excitação sobre um bem ainda novo. As trocas tornaram-se então tão intensas que a principal troca de divisas criptográficas, MT GOX, foi incapaz de lidar com o volume de trocas, fazendo com que rapidamente sucumbisse a um erro e caísse. A vulnerabilidade foi rapidamente encontrada por hackers, que atacaram na pior altura para o MT GOX.
Completamente despreparada, a bolsa foi forçada a fechar as negociações, fazendo com que os preços caíssem de quase $260 para apenas $50.
2017 foi um marco na história da Bitcoin. O mercado de moedas criptográficas chegou a uma maior sensibilização do público, surgiram muitos projectos novos e muito interessantes e... O Bitcoin subiu ao então incrível preço de 20.000 dólares!
Na altura, muitos cépticos da Bitcoin e das moedas criptográficas falavam de uma bolha especulativa que poderia rebentar a qualquer momento, esvaziando as carteiras de investimento de muitos investidores em todo o mundo. Infelizmente - a última tentativa de ultrapassar a marca dos $20.000 ocorreu na primeira metade de Janeiro de 2018, após o que a taxa de câmbio caiu continuamente, parando apenas um mês depois - em Fevereiro - em $7.600.
Os acontecimentos que potencialmente tiveram um enorme impacto na quebra da tendência de alta foram a notícia crescente de uma potencial proibição de Bitcoin na Coreia, China e Japão.
3 anos mais tarde, em Dezembro de 2020, a Bitcoin atingiu o seu recorde de preços. Os investidores não estavam prestes a parar por aí. Havia cada vez mais notícias positivas sobre as moedas criptográficas - PayPal aceitando BTC, Tesla e MicroStrategy comprando enormes quantidades da moeda criptográfica. O mercado foi dominado pela euforia e houve rumores crescentes de um assalto ao nível dos 100.000 dólares.
Infelizmente, a 8 de Maio, ocorreu uma fuga, que viu o Bitcoin cair de um valor recorde de $60.000 para apenas $29.800, em apenas um mês. Os cépticos voltaram a anunciar o fim das moedas criptográficas - afinal de contas, a bolha tinha rebentado - mas o Bitcoin recuperou da marca dos 30 mil dólares, fazendo outra tentativa de invadir a marca psicológica de 50.000 dólares.
A recente inversão da tendência tem visto uma série de desenvolvimentos negativos sobrepostos. O primeiro, foi a retirada de Tesla do Bitcoin como meio de pagamento, devido ao impacto ambiental potencialmente prejudicial do Bitcoin - Elon Musk comentou sobre as exigências energéticas da rede BTC - o que contribuiu de alguma forma para a queda de todo o mercado de moedas criptográficas.
Outro factor foi a China, que mais uma vez anunciou uma proibição do Bitcoin. Os novos rumores causaram um êxodo de mineiros chineses, que levaram mais de metade do poder computacional da rede Bitcoin com eles para a sua recolocação.
Todos estes acontecimentos traduziram-se numa correcção do preço BTC em mais de metade - felizmente - a situação não foi duradoura.
Conhece as razões para as maiores correcções de preços na história da Bitcoin. É tempo de entrar nos pormenores que possam convencer os investidores a recuar.
A regulamentação desfavorável, é um dos factores mais significativos que pode fazer descer todo o mercado de moedas criptográficas. Lembra-se qual foi o sentimento esmagador do investidor em Maio de 2021? As notícias sobre as restrições impostas à Bitcoin na China. Imagine o que aconteceria ao mercado se fossem impostas restrições na América do Norte ou na Europa.
A relutância dos reguladores está a diminuir com o tempo. O Bitcoin é um activo de investimento cada vez mais comum e a tecnologia Blockchain está cada vez mais a ser adoptada em soluções financeiras, não sendo o sector financeiro o único local a beneficiar plenamente das soluções modernas - mesmo os sectores não financeiros podem beneficiar - a educação e a medicina podem ganhar muito com as soluções Blockchain.
Notícias positivas relacionadas com a legislação podem trazer aumentos gigantescos, a aceitação de moedas criptográficas pelos governos é um elemento de análise muito importante para qualquer investidor.
O princípio primordial do mundo da moeda criptográfica é o de ser o seu próprio banco. Isto significa que o nível de segurança é tão elevado quanto o utilizador se ocupará dele. Infelizmente, esta nem sempre é uma afirmação verdadeira - as moedas criptográficas, como os projectos criados pelos humanos - têm vulnerabilidades.
Enormes quantidades de recursos em dinheiro são acumuladas nos projectos. Milhares de investidores compram fichas, depositando o seu dinheiro ao mesmo tempo. A acumulação de uma tão grande quantidade de recursos num só lugar é um pedaço saboroso para os hackers, que estão constantemente a testar a segurança dos projectos e à procura de potenciais oportunidades para assumir partes deles, embora esta nem sempre seja a razão principal - por vezes é um simples desejo de afundar a competição.
Em 2021 vimos o maior roubo de fundos na história - mais de 600 milhões de dólares foram roubados de um projecto chinês - um roubo maior na história só foi levado a cabo por Qusay Hussein que tirou mais de mil milhões de dólares do banco central.
Os ataques ao mercado de moedas criptográficas nem sempre são tão claros e simples de compreender. Um dos mais utilizados é o ataque de 51%, o que significa assumir metade do poder computacional presente na rede. Este tipo de ataque permite a criação simultânea de várias pernas da cadeia de bloqueio, dando ao atacante a capacidade de duplicar os gastos.
Durante um ataque de domínio da rede, podem também ocorrer transacções de bloqueio e mesmo outros mineiros, permitindo a constituição temporária de um monopólio mineiro.
Os ataques podem mesmo contribuir para o colapso de um projecto de moeda criptográfica, como é o caso, por exemplo, da Satoshi Vision Bitcoin (BSV), que perdeu até metade do seu valor através de ataques frequentes. A vulnerabilidade da BSV é causada pelo baixo poder computacional na rede.
A solução para novos projectos parece ser outro consenso - Proof Of Stake - que está a ser cada vez mais utilizado em vez da solução conhecida para uso em Bitcoin e Litecoin - Proof Of Work - que também é acusada de complexidade de rede desnecessária e requisitos energéticos mais elevados.
As baleias são investidores que possuem uma quantidade significativa de uma determinada moeda criptográfica. Ao venderem as suas explorações, são capazes de afundar o mercado muito rapidamente, em resultado do qual o preço do bem pode perder imediatamente o seu valor.
Os pequenos investidores estão a seguir os movimentos das baleias e a vigiar de perto os movimentos dos seus fundos. O principal indicador da preparação para uma queda de preços é a transferência de moedas virtuais de carteiras privadas para bolsas, onde é provável que ocorra uma oferta maciça de fichas.
A comunidade proprietária da moeda criptográfica está preparada para potenciais tentativas de afogar o mercado. Existem numerosos websites e bots de Twitter e Telegramas que relatam os movimentos das baleias.
Apesar do facto de projectos mais pequenos com pequena capitalização de mercado serem mais vulneráveis aos ataques das baleias, mesmo gigantes como o Bitcoin e o Ethereum são vulneráveis.
Não é preciso procurar longe um exemplo disto - a 15 de Março de 2021 - com a notícia do movimento de quase 19.000 BTC de uma carteira privada para a bolsa Gemini, o preço do Bitcoin caiu 0 10%.
Uma das moedas criptográficas mais populares e com tendência para as baleias é o Dogecoin. Cerca de 25% das fichas DOGE negociadas são detidas por apenas um investidor misterioso, cujas acções seriam capazes de afundar Dogecoin nos poucos momentos necessários para transferir fundos de uma carteira privada para a carteira quente de uma bolsa de divisas criptográfica.
Embora possamos ler as acções das baleias como algum tipo de manipulação de preços, nesta secção centrar-nos-emos na manipulação realizada através das redes sociais, mais especificamente do Twitter.
Cada mercado de touro de moedas criptográficas até à data teve um influenciador que teve um impacto significativo nas cotações do mercado de moedas criptográficas. No final de 2017 e início de 2018, um influente cripto-influenciador significativo foi John Mcafee, que utilizou o Twitter para prosseguir uma estratégia de Pump and Dump de nomear o projecto cripto-influenciador da semana.
Uma vez seleccionado um projecto, o projecto foi instantaneamente colidido e depois o seu preço voltou imediatamente ao seu nível inicial ou caiu abaixo do seu valor de pré-manipulação. Mcaffe foi considerado responsável pelas suas acções - manipulando o preço e acabando por causar quedas em muitos projectos.
No entanto, apesar de já termos passado por isto como um mercado de moeda criptográfica, em 2021 é provável que Elon Musk tenha cometido um acto semelhante. A sua ferramenta foi também o Twitter, através do qual passou palavras de apoio a Bitcoin e Dogecoin.
Ambas as moedas criptográficas reagiram muito positivamente às notícias de interesse e apoio de um investidor gigante e muito popular, mas a euforia não durou muito tempo. Elon falou inicialmente favoravelmente, mais tarde mudando de ideias e afirmando que Bitcoin é demasiado energético, o que tem um impacto negativo no nosso planeta.
O mercado reagiu muito nervosamente à notícia das críticas da Bitcoin e, em última análise, a afirmação foi um dos factores que fez com que o preço da Bitcoin sofresse uma correcção sólida.
Apesar do facto de os meios de comunicação tradicionais estarem a ser gradualmenteeliminados
a favor dos meios de comunicação social e de uma forma descentralizada de informação, continua a ser um importante estimulador do sentimento dos investidores.
Nem todos os meios de comunicação social têm influência, essa honra só está disponível para elites como The Times, The Economist e Forbes, mas à medida que as gerações mudam entre os investidores, o mesmo acontece com as principais fontes de conhecimento e sentimento.
Para Bitcoin, esta situação tem sido, até certo ponto, cíclica. A bitcoin passa por reduzir para metade, a recompensa por minerar um bloco é reduzida para metade, mas o preço permanece como estava com a recompensa antes de reduzir para metade - muitos mineiros param então de minerar e retiram-se da rede de moedas criptográficas, fazendo com que os investidores também saiam. E o preço cai.
A rentabilidade da exploração mineira também se baseia em factores como o preço do equipamento mineiro, ou seja, placas gráficas ou chips especializados, dependendo das especificações da moeda criptográfica, mas também do preço da electricidade e da dificuldade da exploração mineira.
Para trabalhar com moedas criptográficas baseadas em consensos, a dificuldade é dimensionada com o poder computacional disponível na rede - quanto mais potência disponível, maior a dificuldade e menor a rentabilidade.
A taxa de câmbio das moedas criptográficas é muito dinâmica, o que é algo que deve ter especialmente em mente durante os seus investimentos. O curso das moedas criptográficas é afectado por toda uma série de factores, estes listados irão ajudá-lo a compreender os mecanismos básicos que afectam o preço do dinheiro virtual.
Como já sabe, reagir rapidamente à taxa de câmbio é mais valioso do que o ouro, pelo que deve escolher uma troca de moeda criptográfica que lhe permita agir instantaneamente. Egera é uma troca de divisas criptográficas e bureau de change in one. Se não puder pagar o tempo de espera necessário para que a sua oferta seja aceite na troca, liste as suas moedas criptográficas na troca, onde serão trocadas instantaneamente.
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