Uma característica comum de todas as moedas criptográficas é que são propensas a enormes flutuações na sua taxa de câmbio durante curtos períodos de tempo. Contudo, apesar deste facto, a taxa de câmbio de gigantes como Bitcoin e Ethereum está continuamente a subir - apesar das correcções de curto prazo, durante as quais muitos analistas e criptocépticos
anunciam o fim das moedas criptográficas. Neste artigo irá aprender do que depende a taxa de câmbio da moeda criptográfica e quais os factores que devem ser tidos em conta na sua análise?
O valor e a taxa de câmbio das moedas criptográficas muda frequentemente a um ritmo muito rápido, por isso, como a mais rápida troca de Bitcoin, sugerimos o que devemos ter em atenção e o que afecta a taxa de câmbio de Bitcoin e outras moedas criptográficas.
A avaliação das moedas criptográficas é baseada em mecanismos básicos de mercado. Uma delas é a lei da oferta e da procura. Quanto maior for a procura e menor a oferta para uma dada moeda criptográfica, mais elevado será o seu preço. Se a situação se inverter - ou seja, a procura é baixa e a oferta é alta, o valor de uma dada moeda criptográfica diminuirá.
Ao contrário das moedas tradicionais e de muitos títulos, a oferta da maioria das moedas criptográficas é estritamente limitada - para a Bitcoin foi fixada numa emissão total de 21.000.000 BTC e para a Litecoin 84.000.000 LTC. No entanto, existem projectos no mercado da moeda criptográfica que não têm um fornecimento pré-determinado, estes incluem o DOGE e o Ethereum.
A falta de uma tampa de abastecimento também evita pressões deflacionárias, com uma inflação suave a tomar o seu lugar. Até 2140, a data aproximada em que todos os BTC estarão minados, haverá uma inflação suave na rede Bitcoin, que diminuirá com cada redução para metade (ou seja, a repesca da recompensa do bloco).
Outros sistemas do lado da oferta são moedas criptográficas pré-minadas
, que foram extraídas antes da rede se tornar pública e são depois colocadas na rede tal como foi concebida. Existe também um sistema de terra queimada, que envolve a queima de partes das moedas criptográficas existentes, o que tem o efeito de reduzir a oferta e empurrar directamente os preços para cima.
As moedas criptográficas são extraídas utilizando dispositivos chamados mineiros. Ambos são chips especializados e dedicados - ASIC - com os quais são extraídas moedas criptográficas como o Bitcoin, mas também há mineiros menos avançados que têm componentes que lembram computadores pessoais - processador, placa gráfica, etc...
O custo da exploração mineira é uma combinação de muitas variáveis. Temos em conta o custo do equipamento mineiro, o custo da electricidade, mas também a dificuldade de extracção de uma moeda criptográfica, que é automaticamente regulada pela rede. Quanto mais equipamento existe numa determinada rede de moeda criptográfica, mais aumenta a dificuldade da exploração mineira, o que tem um enorme impacto nas taxas de câmbio virtuais.
O preço do Bitcoin e as cotações de outras moedas criptográficas são em grande parte impulsionados por regulamentos ou requisitos presentes dentro de um país. As autoridades nacionais e os reguladores financeiros de muitos países têm um grande interesse nas moedas criptográficas, o que tem um impacto gigantesco no seu preço.
Se os regulamentos introduzidos forem restritivos ou algo repressivos, podem resultar numa queda significativa na taxa de câmbio. Em 2021, quando as autoridades chinesas reforçaram a sua atitude em relação ao Bitcoin e ao mercado de moedas criptográficas, a taxa de câmbio da moeda virtual disparou, o poder da rede também caiu, o que só regressou passados alguns meses, provavelmente devido à migração dos mineiros de moedas criptográficas.
Da mesma forma, uma legislação amigável poderia ter um impacto positivo na taxa de câmbio da moeda criptográfica - à medida que surgem cada vez mais relatórios sobre a atitude positiva de El Salvador em relação às moedas criptográficas, assim como cada vez mais se fala da adaptação do Bitcoin como um meio de pagamento oficial em muitos países sul-americanos.
O poder dos media tem tido um impacto poderoso no mercado da moeda criptográfica, mas hoje em dia os media tradicionais, frequentemente referidos como o quarto pilar do poder, já não têm a colossal alavanca que os media sociais têm. Em teoria, os meios de comunicação tradicionais agiram como um torniquete para estimular o sentimento de potenciais investidores.
Hoje em dia, o sentimento é também largamente criado por ícones dos meios de comunicação tradicionais como o Times e The Economist, mas eles não têm o mesmo peso que o habitual... Tweet.
Elon Musk, conhecido pela comunidade online como o alegre criador de Tesla, SpaceX e The Boring Company, provou ter um impacto colossal no preço das moedas virtuais. Uma série dos seus tweets e a sua decisão de utilizar o Bitcoin como meio de pagamento em Tesla viu a lista disparar.
O mercado Dogecoin reagiu de forma semelhante quando Elon tweeted palavras calorosas sobre a moeda criptográfica.
A informação veiculada através dos meios de comunicação tradicionais e dos meios de comunicação social é o único dos factores mais fortes que regulam o preço das moedas criptográficas.
As moedas criptográficas têm estado fortemente ligadas a crises financeiras desde o seu início. Vale a pena mencionar que a Bitcoin foi criada como resposta à crise de 2007 - 2009, a que se seguiu um declínio na confiança nas instituições bancárias e financeiras.
Se o sistema financeiro tradicional entrar em colapso ou se o seu estado indicar a ocorrência de fenómenos perigosos, tais como inflação desenfreada ou taxas de juro zero, as pessoas fogem para outros bens. Antes da era das moedas criptográficas, os bens imóveis e metais preciosos eram os alvos de fuga mais comuns, mas hoje em dia cada vez mais pessoas optam pela forma mais moderna de segurança do capital, nomeadamente as moedas digitais, com fornecimento planeado, inflação e objectivos claramente definidos.
Uma enorme vantagem das moedas criptográficas em relação às finanças tradicionais é a descentralização, que na prática significa pôr em prática o princípio - cada um é o seu próprio banco -. As transacções em moedas criptográficas são irreversíveis, e não há autoridade que possa parar ou desfazer a transferência de fundos em cadeia de bloqueio.
Os jovens projectos enfrentam enormes ameaças devido à fraca segurança e ao baixo poder computacional disponível na rede. Em 2021, vimos repetidamente ataques à rede Bitcoin da Satoshi Vision (BSV), que tem um poder computacional muito inferior ao de projectos maiores.
As semelhanças de design com o Bitcoin original e o baixo poder computacional tornaram o BSV vulnerável a ataques de 51%, uma concentração de 51% do poder computacional da rede nas mãos de
uma pessoa. Ao lançar um ataque, as transacções podem ser interrompidas, cortando a outros mineiros, mas também gastando os mesmos fundos várias vezes.
O remédio para a vulnerabilidade de 51% parece ser um consenso diferente do que o PoW. O sucessor mais comummente escolhido é o PdS (prova de compra), em que a aquisição da rede implicaria a aquisição de metade do recurso de todas as fichas envolvidas na validação de transacções, o que é na prática e teoria impossível.
As vulnerabilidades de segurança são também um problema colossal. Em 2021 pudemos testemunhar um ataque e roubo de um recorde de 600 milhões de dólares na PolyNetwork. A história terminou feliz e os fundos foram devolvidos, mas a situação ilustra como é difícil assegurar adequadamente as redes de moeda criptográfica contra ataques.
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