Har du någonsin undrat vad som gör att en kryptovaluta når rekordhöga priser ena dagen och faller till botten av kryptovalutamarknaden nästa dag? Orsakerna är olika för de olika projekt som finns på marknaden, men det finns gemensamma drag som hjälper dig att förbereda dig för detta. Vad är en indikation på en fallande kurs, vad är orsakerna till nedgångar på kryptovalutamarknaden?
Den mest mogna tillgången bland de olika kryptovalutorna är Bitcoin. Vi kan observera Bitcoin-växlingskursen sedan 2010, så det är i fallet med denna kryptovaluta som vi får den bredaste överblicken över många olika exempel.
2011 var Bitcoins första gyllene period, då växelkursen steg från 2 dollar till 30 dollar, vilket innebar att priset blev jämförbart med priset på ett uns silver. Tyvärr var det också året för ett stort debacle, då Bitcoins växelkurs rasade med 99 %, vilket innebar att priset blev lika högt som dollarn.
Den indirekta boven i dramat var Mount Gox-börsen - den största kryptovalutabörsen i världen vid den tiden - som erkände att 25 000 bitcoin hade hackats och stulits från nästan 500 kundkonton. Förlusterna uppskattades då till endast 400 000 dollar, men bitcoinmarknaden var fortfarande ung och okänd, vilket gjorde att varje attack ledde till masspanik. Trots att Bitcoin är så ung var dess kapitalisering i maj 2011 cirka 50 miljoner dollar.
Den skyldige var återigen... MT GOX! Investerare var fascinerade av kryptovalutan. De stora medierna skapade en aura av spänning kring en ännu ny tillgång. Handeln blev då så intensiv att den viktigaste kryptovalutabörsen, MT GOX, inte klarade av att hantera volymen av utbyten, vilket ledde till att den snabbt drabbades av ett fel och kraschade. Sårbarheten upptäcktes snabbt av hackare, som attackerade vid den värsta tidpunkten för MT GOX.
Helt oförberedd tvingades börsen att stänga handeln, vilket ledde till att priserna föll från nästan 260 dollar till bara 50 dollar.
2017 var en milstolpe i Bitcoins historia. Marknaden för kryptovalutor har blivit mer allmänt känd, många nya och mycket intressanta projekt har dykt upp och... Bitcoin klättrade till den då otroliga prisnivån 20 000 dollar!
Vid den tiden talade många skeptiker till Bitcoin och kryptovalutor om en spekulationsbubbla som när som helst kunde brista och tömma många investerares portföljer runt om i världen. Tyvärr inträffade det sista försöket att bryta igenom 20 000 dollar under första halvan av januari 2018, varefter kursen kontinuerligt sjönk och stannade bara en månad senare - i februari - på 7 600 dollar.
Händelser som kunde ha haft en stor inverkan på att bryta den uppåtgående trenden var de växande nyheterna om ett eventuellt Bitcoin-förbud i Korea, Kina och Japan.
Tre år senare, i december 2020, slog Bitcoin sitt prisrekord. Investerarna tänkte inte stanna där. Det kom fler och fler positiva nyheter om kryptovalutor - PayPal accepterar BTC, Tesla och MicroStrategy köper stora mängder kryptovaluta. Marknaden var euforisk och ryktena om ett angrepp på 100 000-dollarsnivån ökade.
Tyvärr inträffade den 8 maj ett utbrott som ledde till att Bitcoin föll från rekordhöga 60 000 dollar till 29 800 dollar på bara en månad. Skeptiker tillkännagav återigen slutet för kryptovalutor - bubblan hade trots allt spruckit - men Bitcoin återhämtade sig från 30 000-dollarsgränsen och gjorde ytterligare ett försök att storma den psykologiska 50 000-dollarsgränsen.
Den senaste tidens trendvändning har inneburit att ett antal negativa utvecklingar har överlappat varandra. Den första var att Tesla drog tillbaka Bitcoin som betalningsmedel på grund av Bitcoins potentiellt skadliga miljöpåverkan - Elon Musk kommenterade energikraven i BTC-nätverket - vilket i viss mån bidrog till att sänka hela kryptovalutamarknaden.
En annan faktor var Kina, som återigen meddelade ett förbud mot Bitcoin. De nya ryktena orsakade en utflyttning av kinesiska gruvarbetare, som tog med sig mer än hälften av Bitcoin-nätverkets datorkraft för att flytta.
Alla dessa händelser ledde till att BTC-priset korrigerades med mer än hälften - lyckligtvis var situationen inte långvarig.
Du känner till orsakerna till de största priskorrigeringarna i Bitcoins historia. Det är dags att gå in på de detaljer som kan övertyga investerare att dra sig tillbaka.
Ogynnsamma regler är en av de viktigaste faktorerna som kan sänka hela kryptovalutamarknaden. Minns du vad som överväldigade investerarnas stämning i maj 2021? Nyheten om de restriktioner som införts för Bitcoin i Kina. Föreställ dig vad som skulle hända med marknaden om restriktioner infördes i Nordamerika eller Europa.
Tillsynsmyndigheternas ovilja minskar med tiden. Bitcoin är en allt vanligare investeringstillgång och blockkedjetekniken används allt oftare i finansiella lösningar, men den finansiella sektorn är inte den enda som kan dra full nytta av moderna lösningar - även icke-finansiella sektorer kan dra nytta av dem - utbildning och medicin kan vinna mycket på blockkedjelösningar.
Positiva nyheter som rör lagstiftning kan ge gigantiska ökningar, och regeringarnas acceptans av kryptovalutor är en mycket viktig del av analysen för alla investerare.
Den övergripande principen i kryptovalutavärlden är att vara din egen bank. Detta innebär att säkerhetsnivån är så hög som användaren själv tar hand om den. Tyvärr är detta inte alltid sant - kryptovalutor, liksom projekt som skapats av människor, har sårbarheter.
Stora mängder kontanta medel ackumuleras i projekten. Tusentals investerare köper tokens och sätter in sina pengar samtidigt. Att samla en så stor mängd resurser på ett och samma ställe är en välsmakande bit för hackare, som ständigt testar säkerheten i projekten och letar efter potentiella möjligheter att ta över delar av dem, även om detta inte alltid är huvudskälet - ibland är det en enkel önskan att sänka konkurrenterna.
År 2021 såg vi den största penningstölden i historien - över 600 miljoner dollar stals från ett kinesiskt projekt - en större stöld i historien utfördes endast av Qusay Hussein som tog över 1 miljard dollar från centralbanken.
Attacker mot kryptovalutamarknaden är inte alltid lika tydliga och enkla att förstå. En av de vanligaste attackerna är 51 %-attacken, som innebär att man tar över hälften av den datorkraft som finns i nätverket. Denna typ av attack gör det möjligt att skapa flera delar av blockkedjan samtidigt, vilket ger angriparen möjlighet att spendera dubbelt.
Under en attack för nätverksdominans kan man också blockera transaktioner och till och med andra gruvarbetare, vilket gör att ett gruvmonopol kan byggas upp tillfälligt.
Attacker kan till och med bidra till att ett kryptovalutaprojekt kollapsar, vilket till exempel är fallet med Satoshi Vision Bitcoin (BSV), som förlorade upp till hälften av sitt värde på grund av frekventa attacker. BSV:s sårbarhet orsakas av den låga datorkraften i nätverket.
Lösningen på detta för nya projekt verkar vara ett annat konsensus - Proof of Stake - som allt oftare används i stället för den lösning som är känd för Bitcoin och Litecoin - Proof of Work - som också anklagas för onödig nätverkskomplexitet och högre energikrav.
Valar är investerare som äger en betydande mängd av en viss kryptovaluta. Genom att sälja sina innehav kan de sänka marknaden mycket snabbt, vilket leder till att priset på tillgången omedelbart förlorar i värde.
Mindre investerare följer valarnas rörelser och håller ett vakande öga på hur deras fonder rör sig. Den främsta indikatorn på om man ska förbereda sig för ett prisfall är överföringen av virtuella mynt från privata plånböcker till börser, där ett massivt tokenutbud sannolikt kommer att ske.
De som äger kryptovalutor är beredda på eventuella försök att dränka marknaden. Det finns många webbplatser och Twitter- och Telegram-botar som rapporterar om valarnas rörelser.
Trots att mindre projekt med litet marknadsvärde är mest sårbara för valdekorationsattacker är även jättar som Bitcoin och Ethereum sårbara.
Du behöver inte leta länge efter ett exempel på detta - den 15 mars 2021 - när nyheten om att nästan 19 000 BTC flyttades från en privat plånbok till Gemini-börsen, föll Bitcoins pris med 0 %.
En av de mest populära och valutarelaterade kryptovalutorna är Dogecoin. Omkring 25 % av de DOGE-tokens som handlas innehas av en enda mystisk investerare, vars handlingar skulle kunna sänka Dogecoin inom de få ögonblick som krävs för att överföra medel från en privat plånbok till en varm plånbok på en kryptovalutabörs.
Även om vi kan tolka valarnas agerande som någon form av prismanipulation kommer vi i det här avsnittet att fokusera på den manipulation som sker via sociala medier, närmare bestämt Twitter.
Varje bullmarknad för kryptovalutor hittills har haft en påverkare som har haft stor betydelse för kurserna på kryptovalutamarknaden. I slutet av 2017 och början av 2018 var John Mcafee en viktig kryptoinfluencer, som använde Twitter för att följa en Pump and Dump-strategi där han namngav veckans kryptoprojekt.
När ett projekt väljs ut höjs priset omedelbart, varefter det omedelbart återgår till sin utgångsnivå eller sjunker under det värde som gällde före manipuleringen. Mcaffe hölls ansvarig för sina handlingar - han manipulerade priset och orsakade i slutändan en nedgång i många projekt.
Men trots att vi som kryptovalutamarknad redan har gått igenom detta är det troligt att Elon Musk år 2021 kommer att begå en liknande handling. Hans verktyg var också Twitter, genom vilket han gav stöd till Bitcoin och Dogecoin.
Båda kryptovalutorna reagerade mycket positivt på nyheten om intresse och stöd från en gigantisk och mycket populär investerare, men euforin varade inte länge. Elon uttalade sig först positivt, men ändrade sig senare och hävdade att Bitcoin är alltför energikrävande, vilket har en negativ inverkan på vår planet.
Marknaden reagerade mycket nervöst på nyheten om Bitcoins kritik och i slutändan var uttalandet en av de faktorer som fick Bitcoins pris att genomgå en rejäl korrigering.
Trots att traditionella medier långsamt håller på att fasasut
till förmån för sociala medier och decentraliserad information är de fortfarande en viktig faktor som stimulerar investerarnas stämning.
Det är inte alla medier som har inflytande, den äran är endast tillgänglig för eliter som The Times, The Economist och Forbes, men i takt med att generationerna bland investerarna förändras, förändras också de viktigaste källorna till kunskap och känslor.
För Bitcoin har denna situation i viss mån varit cyklisk. Bitcoin genomgår halvering, belöningen för brytning av ett block halveras, men priset förblir som det var med belöningen före halveringen - många gruvarbetare slutar då med brytning och drar sig tillbaka från kryptovaluta-nätverket, vilket gör att investerare också lämnar. Och priset sjunker.
Lönsamheten i gruvdrift baseras också på faktorer som priset på gruvutrustningen, dvs. grafikkort eller specialchips, beroende på kryptovalutans specifikationer, men också på elpriset och svårigheten i gruvdriften.
För konsensusbaserade kryptovalutor som arbetar, skalar svårigheten med den tillgängliga datorkraften i nätverket - ju mer kraft som finns tillgänglig, desto högre svårighet och desto lägre lönsamhet.
Växelkursen för kryptovalutor är mycket dynamisk, vilket är något som du särskilt måste tänka på när du investerar. Kursen för kryptovalutor påverkas av en hel rad faktorer, dessa listade kommer att hjälpa dig att förstå de grundläggande mekanismerna som påverkar priset på virtuella pengar.
Som du redan vet är det mer värdefullt än guld att reagera snabbt på växelkursen, så du bör välja en kryptovalutabörs som gör det möjligt för dig att agera omedelbart. Egera är en kryptovalutaväxling och en byrå i ett. Om du inte har råd med den väntetid som krävs för att få ditt erbjudande accepterat på börsen kan du lista dina kryptovalutor på börsen där de byts omedelbart.
Innehållsförteckning
