Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κάνει ένα κρυπτονόμισμα να σημειώνει ρεκόρ τιμών τη μία ημέρα και να πέφτει στον πάτο της αγοράς κρυπτονομισμάτων την επόμενη; Οι λόγοι είναι διαφορετικοί για τα διάφορα έργα που υπάρχουν στην αγορά, αλλά υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για αυτό το ενδεχόμενο. Ποια είναι η ένδειξη μιας πτώσης του ποσοστού, ποιοι είναι οι λόγοι για τις μειώσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων;
Το πιο ώριμο περιουσιακό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων κρυπτονομισμάτων είναι το Bitcoin. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία του Bitcoin από το 2010, οπότε στην περίπτωση αυτού του κρυπτονομίσματος θα έχουμε την ευρύτερη άποψη για πολλά διαφορετικά παραδείγματα.
Το 2011 ήταν η πρώτη χρυσή περίοδος του Bitcoin, καθώς η συναλλαγματική του ισοτιμία αυξήθηκε από 2 σε 30 δολάρια, επιτυγχάνοντας ισοτιμία τιμής με μια ουγγιά ασήμι. Δυστυχώς, ήταν επίσης η χρονιά μιας τεράστιας πανωλεθρίας, η οποία είδε τη συναλλαγματική ισοτιμία του Bitcoin να πέφτει κατά 99%, φέρνοντας την τιμή του στην ισοτιμία με το δολάριο.
Ο έμμεσος υπαίτιος για την πτώση ήταν το ανταλλακτήριο Mount Gox - το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εκείνη την εποχή - το οποίο παραδέχθηκε ότι 25.000 bitcoin είχαν παραβιαστεί και κλαπεί από σχεδόν 500 λογαριασμούς πελατών. Οι απώλειες εκτιμήθηκαν τότε σε μόλις 400.000 δολάρια, αλλά η αγορά bitcoin ήταν ακόμη νέα και άγνωστη, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επίθεση να μεταφράζεται σε μαζικό πανικό. Παρά το γεγονός της νεότητάς του, τον Μάιο του 2011 η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ήταν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.
Ο ένοχος ήταν και πάλι... MT GOX! Οι επενδυτές γοητεύτηκαν από το κρυπτονόμισμα. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν μια αύρα ενθουσιασμού για ένα ακόμη νέο περιουσιακό στοιχείο. Στη συνέχεια, οι συναλλαγές έγιναν τόσο έντονες που το βασικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το MT GOX, δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στον όγκο των ανταλλαγών, με αποτέλεσμα να υποκύψει γρήγορα σε σφάλμα και να καταρρεύσει. Η ευπάθεια βρέθηκε γρήγορα από χάκερς, οι οποίοι επιτέθηκαν τη χειρότερη στιγμή για την MT GOX.
Εντελώς απροετοίμαστο, το χρηματιστήριο αναγκάστηκε να κλείσει τις συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι τιμές να πέσουν από σχεδόν 260 δολάρια σε μόλις 50 δολάρια.
Το 2017 αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του Bitcoin. Η αγορά κρυπτονομισμάτων έγινε ευρύτερα γνωστή, εμφανίστηκαν πολλά νέα και πολύ ενδιαφέροντα έργα και... Το Bitcoin σκαρφάλωσε στα τότε απίστευτα ύψη των 20.000 δολαρίων!
Εκείνη την εποχή, πολλοί σκεπτικιστές του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων μιλούσαν για μια κερδοσκοπική φούσκα που θα μπορούσε να σκάσει ανά πάσα στιγμή, αδειάζοντας τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια πολλών επενδυτών σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς - η τελευταία προσπάθεια να ξεπεράσει το όριο των 20.000 δολαρίων σημειώθηκε το πρώτο μισό του Ιανουαρίου 2018, μετά την οποία η ισοτιμία έπεφτε συνεχώς, σταματώντας μόλις ένα μήνα αργότερα - τον Φεβρουάριο - στα 7.600 δολάρια.
Γεγονότα που ενδεχομένως είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη διάσπαση της ανοδικής τάσης ήταν οι αυξανόμενες ειδήσεις για πιθανή απαγόρευση του Bitcoin στην Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία.
3 χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2020, το Bitcoin σημείωσε ρεκόρ τιμών. Οι επενδυτές δεν επρόκειτο να σταματήσουν εκεί. Υπήρχαν όλο και περισσότερες θετικές ειδήσεις σχετικά με τα κρυπτονομίσματα - η PayPal δέχεται BTC, η Tesla και η MicroStrategy αγοράζουν τεράστιες ποσότητες κρυπτονομισμάτων. Η αγορά είχε καταληφθεί από ευφορία και οι φήμες για επίθεση στο επίπεδο των 100.000 δολαρίων αυξάνονταν.
Δυστυχώς, στις 8 Μαΐου, σημειώθηκε ένα ξέσπασμα, το οποίο είδε το Bitcoin να πέφτει από το υψηλό ρεκόρ των 60.000 δολαρίων σε μόλις 29.800 δολάρια, μέσα σε μόλις ένα μήνα. Οι σκεπτικιστές προανήγγειλαν και πάλι το τέλος των κρυπτονομισμάτων - άλλωστε, η φούσκα είχε σκάσει - αλλά το Bitcoin αναπήδησε από το όριο των 30.000 δολαρίων, κάνοντας άλλη μια προσπάθεια να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 50.000 δολαρίων.
Στην πρόσφατη αντιστροφή της τάσης επικαλύφθηκε ένας αριθμός αρνητικών εξελίξεων. Η πρώτη, ήταν η απόσυρση του Bitcoin από την Tesla ως μέσο πληρωμής, λόγω των δυνητικά επιζήμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Bitcoin - ο Elon Musk σχολίασε τις ενεργειακές απαιτήσεις του δικτύου BTC - η οποία συνέβαλε στην πτώση ολόκληρης της αγοράς κρυπτονομισμάτων.
Ένας άλλος παράγοντας ήταν η Κίνα, η οποία ανακοίνωσε και πάλι την απαγόρευση του Bitcoin. Οι νέες φήμες προκάλεσαν την έξοδο των Κινέζων ανθρακωρύχων, οι οποίοι πήραν μαζί τους πάνω από τη μισή υπολογιστική ισχύ του δικτύου Bitcoin για τη μετεγκατάστασή τους.
Όλα αυτά τα γεγονότα οδήγησαν σε διόρθωση της τιμής της BTC κατά περισσότερο από το ήμισυ - ευτυχώς - η κατάσταση δεν ήταν μακροχρόνια.
Γνωρίζετε τους λόγους για τις μεγαλύτερες διορθώσεις τιμών στην ιστορία του Bitcoin. Ήρθε η ώρα να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες που μπορεί να πείσουν τους επενδυτές να κάνουν πίσω.
Οι δυσμενείς κανονισμοί, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορεί να ρίξουν ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων. Θυμάστε τι συγκλόνισε το κλίμα των επενδυτών τον Μάιο του 2021; Τα νέα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο Bitcoin στην Κίνα. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε στην αγορά αν επιβάλλονταν περιορισμοί στη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη.
Η απροθυμία των ρυθμιστικών αρχών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το Bitcoin είναι ένα όλο και πιο συνηθισμένο επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο και η τεχνολογία Blockchain υιοθετείται όλο και περισσότερο σε χρηματοοικονομικές λύσεις, με τον χρηματοοικονομικό τομέα να μην είναι το μόνο μέρος που μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις σύγχρονες λύσεις - ακόμη και μη χρηματοοικονομικοί τομείς μπορούν να επωφεληθούν - η εκπαίδευση και η ιατρική μπορούν να κερδίσουν πολλά από τις λύσεις blockchain.
Τα θετικά νέα που σχετίζονται με τη νομοθεσία μπορούν να φέρουν γιγαντιαίες αυξήσεις, η αποδοχή των κρυπτονομισμάτων από τις κυβερνήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ανάλυσης για κάθε επενδυτή.
Η κυρίαρχη αρχή του κόσμου των κρυπτονομισμάτων είναι να είστε η δική σας τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο ασφάλειας είναι τόσο υψηλό όσο θα το φροντίσει ο χρήστης. Δυστυχώς, αυτή η δήλωση δεν είναι πάντα αληθινή - τα κρυπτονομίσματα, όπως και τα έργα που δημιουργούνται από ανθρώπους - έχουν τρωτά σημεία.
Στα έργα συσσωρεύονται τεράστια ποσά ταμειακών πόρων. Χιλιάδες επενδυτές αγοράζουν μάρκες, καταθέτοντας τα χρήματά τους ταυτόχρονα. Η συσσώρευση ενός τόσο μεγάλου ποσού πόρων σε ένα μέρος είναι ένα νόστιμο γεύμα για τους χάκερ, οι οποίοι δοκιμάζουν συνεχώς την ασφάλεια των έργων και αναζητούν πιθανές ευκαιρίες για να καταλάβουν τμήματα αυτών, αν και αυτός δεν είναι πάντα ο κύριος λόγος - μερικές φορές είναι μια απλή επιθυμία να βυθίσουν τον ανταγωνισμό.
Το 2021 είδαμε τη μεγαλύτερη κλοπή κεφαλαίων στην ιστορία - πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από ένα κινεζικό έργο - μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία είχε γίνει μόνο από τον Κουσάι Χουσεΐν, ο οποίος πήρε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κεντρική τράπεζα.
Οι επιθέσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρες και απλές στην κατανόηση. Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η επίθεση 51%, η οποία σημαίνει την κατάληψη της μισής υπολογιστικής ισχύος που υπάρχει στο δίκτυο. Αυτός ο τύπος επίθεσης επιτρέπει την ταυτόχρονη δημιουργία πολλαπλών σκελών της αλυσίδας μπλοκ, δίνοντας στον επιτιθέμενο τη δυνατότητα διπλής δαπάνης.
Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης κυριαρχίας στο δίκτυο, μπορεί επίσης να γίνει μπλοκάρισμα των συναλλαγών, ακόμη και άλλων ανθρακωρύχων, επιτρέποντας την προσωρινή δημιουργία ενός μονοπωλίου εξόρυξης.
Οι επιθέσεις μπορούν ακόμη και να συμβάλουν στην κατάρρευση ενός έργου κρυπτονομίσματος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με το Satoshi Vision Bitcoin (BSV), το οποίο έχασε έως και το ήμισυ της αξίας του λόγω συχνών επιθέσεων. Η ευπάθεια του BSV οφείλεται στη χαμηλή υπολογιστική ισχύ του δικτύου.
Η λύση σε αυτό για τα νέα έργα φαίνεται να είναι μια άλλη συναίνεση - Proof of Stake - η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο αντί της λύσης που είναι γνωστή για χρήση στο Bitcoin και το Litecoin - Proof Of Work - η οποία κατηγορείται επίσης για περιττή πολυπλοκότητα του δικτύου και υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις.
Οι φάλαινες είναι επενδυτές που κατέχουν ένα σημαντικό ποσό ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Με την πώληση των συμμετοχών τους, είναι σε θέση να βυθίσουν την αγορά πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα η τιμή του περιουσιακού στοιχείου να χάνει αμέσως την αξία της.
Οι μικρότεροι επενδυτές παρακολουθούν τις κινήσεις των φαλαινών και παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των κεφαλαίων τους. Ο κύριος δείκτης για το αν πρέπει να προετοιμαστείτε για μια πτώση των τιμών είναι η μεταφορά εικονικών νομισμάτων από ιδιωτικά πορτοφόλια σε ανταλλακτήρια, όπου είναι πιθανό να γίνει μια μαζική προσφορά κουπονιών.
Η κοινότητα των κατόχων κρυπτονομισμάτων είναι προετοιμασμένη για πιθανές προσπάθειες να πνίξουν την αγορά. Υπάρχουν πολυάριθμοι ιστότοποι και bots στο Twitter και το Telegram που αναφέρουν τις κινήσεις των φαλαινών.
Παρά το γεγονός ότι τα μικρότερα έργα με μικρή κεφαλαιοποίηση είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις φαλαινών, ακόμη και γίγαντες όπως το Bitcoin και το Ethereum είναι ευάλωτοι.
Δεν χρειάζεται να ψάξετε μακριά για ένα παράδειγμα αυτού - στις 15 Μαρτίου 2021 - με την είδηση της μετακίνησης σχεδόν 19.000 BTC από ένα ιδιωτικό πορτοφόλι στο ανταλλακτήριο Gemini, η τιμή του Bitcoin έπεσε κατά 0 10%.
Ένα από τα πιο δημοφιλή και επιρρεπή σε φάλαινες κρυπτονομίσματα είναι το Dogecoin. Περίπου το 25% των μάρκων DOGE που διακινούνται κατέχεται από έναν μόνο μυστηριώδη επενδυτή, οι ενέργειες του οποίου θα μπορούσαν να βυθίσουν το Dogecoin μέσα σε λίγα λεπτά που απαιτούνται για τη μεταφορά κεφαλαίων από ένα ιδιωτικό πορτοφόλι στο ζεστό πορτοφόλι ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.
Αν και μπορούμε να εκλάβουμε τις ενέργειες των φαλαινών ως κάποιου είδους χειραγώγηση των τιμών, σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στη χειραγώγηση που πραγματοποιήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και πιο συγκεκριμένα μέσω του Twitter.
Κάθε αγορά κρυπτονομισμάτων με ανοδική πορεία μέχρι σήμερα είχε έναν παράγοντα που επηρέασε σημαντικά τις τιμές της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018, ένας σημαντικός παράγοντας επιρροής της κρυπτογράφησης ήταν ο John Mcafee, ο οποίος χρησιμοποιούσε το Twitter για να ακολουθήσει τη στρατηγική Pump and Dump, ονομάζοντας το κρυπτογραφικό έργο της εβδομάδας.
Μόλις επιλέχθηκε ένα έργο, το έργο ανέβηκε αμέσως και στη συνέχεια η τιμή του επέστρεψε αμέσως στο αρχικό του επίπεδο ή έπεσε κάτω από την τιμή του πριν από τη χειραγώγηση. Ο Mcaffe θεωρήθηκε υπεύθυνος για τις ενέργειές του - χειραγώγησε την τιμή και τελικά προκάλεσε μειώσεις σε πολλά έργα.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ως αγορά κρυπτονομισμάτων το έχουμε ήδη περάσει αυτό, το 2021 ο Elon Musk είναι πιθανό να έχει διαπράξει μια παρόμοια πράξη. Το εργαλείο του ήταν επίσης το Twitter, μέσω του οποίου μετέφερε λόγια υποστήριξης στο Bitcoin και το Dogecoin.
Και τα δύο κρυπτονομίσματα αντέδρασαν πολύ θετικά στην είδηση του ενδιαφέροντος και της υποστήριξης από έναν τεράστιο και πολύ δημοφιλή επενδυτή, αλλά η ευφορία δεν κράτησε πολύ. Ο Elon μίλησε αρχικά θετικά, αλλά αργότερα άλλαξε γνώμη και ισχυρίστηκε ότι το Bitcoin είναι πολύ ενεργοβόρο, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στον πλανήτη μας.
Η αγορά αντέδρασε πολύ νευρικά στην είδηση της κριτικής του Bitcoin και τελικά η δήλωση αυτή ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν την ισχυρή διόρθωση της τιμής του Bitcoin.
Παρά το γεγονός ότι τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσηςκαταργούνται
σιγά-σιγά προς όφελος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μιας αποκεντρωμένης μορφής πληροφόρησης, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα τόνωσης του επενδυτικού κλίματος.
Δεν έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης επιρροή, αυτή η τιμή είναι διαθέσιμη μόνο σε ελίτ όπως οι Times, ο Economist και το Forbes, αλλά καθώς αλλάζουν οι γενιές μεταξύ των επενδυτών, αλλάζουν και οι κύριες πηγές γνώσης και συναισθήματος.
Για το Bitcoin, η κατάσταση αυτή ήταν σε κάποιο βαθμό κυκλική. Το Bitcoin περνάει από Halving, η ανταμοιβή για την εξόρυξη ενός μπλοκ μειώνεται στο μισό, αλλά η τιμή παραμένει όπως ήταν με την ανταμοιβή πριν από το Halving - πολλοί ανθρακωρύχοι σταματούν τότε την εξόρυξη και αποσύρονται από το δίκτυο κρυπτονομισμάτων, προκαλώντας την αποχώρηση και των επενδυτών. Και η τιμή πέφτει.
Η κερδοφορία της εξόρυξης βασίζεται επίσης σε παράγοντες όπως η τιμή του εξοπλισμού εξόρυξης, δηλαδή των καρτών γραφικών ή των εξειδικευμένων τσιπ, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κρυπτονομίσματος, αλλά και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και η δυσκολία της εξόρυξης.
Για τα κρυπτονομίσματα που βασίζονται στη συναίνεση, η δυσκολία κλιμακώνεται με τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ στο δίκτυο - όσο περισσότερη ισχύς είναι διαθέσιμη, τόσο υψηλότερη είναι η δυσκολία και τόσο χαμηλότερη η κερδοφορία.
Η συναλλαγματική ισοτιμία των κρυπτονομισμάτων είναι πολύ δυναμική, κάτι που πρέπει να έχετε ιδιαίτερα κατά νου κατά τη διάρκεια των επενδύσεών σας. Η πορεία των κρυπτονομισμάτων επηρεάζεται από ένα σωρό παράγοντες, αυτοί που παρατίθενται θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους βασικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν την τιμή του εικονικού χρήματος.
Όπως ήδη γνωρίζετε, η γρήγορη αντίδραση στην ισοτιμία είναι πιο πολύτιμη από τον χρυσό, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που σας επιτρέπει να ενεργείτε άμεσα. Το Egera είναι ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και ένα γραφείο σε ένα. Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε τον χρόνο αναμονής που απαιτείται για να γίνει αποδεκτή η προσφορά σας στο ανταλλακτήριο, καταχωρίστε τα κρυπτονομίσματά σας στο ανταλλακτήριο όπου θα ανταλλάσσονται άμεσα.
Πίνακας περιεχομένων
